市場(chǎng)行情回顧:本周電子板塊跌幅達(dá)到4.87%,居于各板塊漲幅榜后段,大盤受到經(jīng)濟(jì)下滑趨勢(shì)延續(xù)、節(jié)后開(kāi)工率較低以及人民幣貶值壓力而出現(xiàn)大跌,跌幅達(dá)到3.77%。從電子子版塊表現(xiàn)來(lái)看,各子版塊都出現(xiàn)了2.5%-11.4%不等的跌幅,其中集成電路、分立器件和LED跌幅較大,分別下跌11.4%、8.86%和8.29%。集成電路跌幅居于首位主要由于集成電路屬于資本密集型產(chǎn)業(yè),對(duì)銀行貸款和國(guó)外投資依存度較高,人民幣貶值壓力導(dǎo)致國(guó)外熱錢流出。從個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看,漲幅居前的個(gè)股主要集中智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈,如PCB龍頭中京電子漲幅達(dá)61.24%,連接器提供商立訊精密上漲5.16%,面板龍頭京東方A上漲2.99%,觸摸屏廠商長(zhǎng)信科技漲幅1.59%。相比之下,跌幅較前的股票集中在智能穿戴廠商。
  人民幣貶值對(duì)電子行業(yè)影響簡(jiǎn)析:人民幣貶值能夠直接降低電子產(chǎn)品出口相對(duì)價(jià)格,但由于目前電子產(chǎn)品出口占比較高,所以對(duì)于出口銷量的提升作用有限;人民幣貶值有利于進(jìn)一步保障出口產(chǎn)品的毛利率,將海外市場(chǎng)從“雞肋”變成“肥肉”;各國(guó)貿(mào)易保護(hù)政策阻礙電子產(chǎn)品出口占比進(jìn)一步增加。
  最新行業(yè)動(dòng)態(tài):(1)蘋果將在2014年三季度推出4.7英寸和5.6英寸兩款新iPhone。(2)在2014年過(guò)去的3個(gè)月里,安卓移動(dòng)設(shè)備在全球12個(gè)主要市場(chǎng)的占有率高達(dá)70%。(3)2014年世界移動(dòng)通信大會(huì)24日在西班牙巴塞羅那開(kāi)幕。(4)2013年智能手機(jī)出貨量首次突破10億部,增長(zhǎng)率躍升至39.2%。
  公司動(dòng)態(tài):(1)川大智勝(002253):軍航空管合同談判完成;(2)川大智勝(002253):業(yè)績(jī)預(yù)告2013年凈利同比增長(zhǎng)11.24%;(3)奮達(dá)科技(002681):參股光聚通訊和天津奧圖,進(jìn)一步延伸穿戴設(shè)備產(chǎn)品線,豐富應(yīng)用領(lǐng)域;(4)水晶光電(002273):業(yè)績(jī)預(yù)告2013年凈利同比減少22.76%。
  本周策略:隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和低功耗芯片、柔性電路板等穿戴設(shè)備核心硬件技術(shù)的成熟,穿戴設(shè)備已從概念化的設(shè)想逐漸走向商用化,穿戴設(shè)備作為人機(jī)交互方式的全新探索,符合體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)、定制化需求的消費(fèi)趨勢(shì)。建議關(guān)注三安光電、歐菲光、陽(yáng)光照明、奮達(dá)科技。
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